【日本の低金利継続を頼りにしたリスク露呈】円資金（世界は2022年以降、日本で161兆円を借入）のキャリートレードは簡単に利益を得られる確実な方法だった

（略）……

キャリートレード解消、市場に抜き難い不安残す－落ち着き取り戻すも　
円資金のキャリートレードは簡単に利益を得られる確実な方法だった。

世界最後の低金利資金供給源である日本で資金を借り入れ、利回り10％超のメキシコ債券や高騰するエヌビディア株、
あるいは暗号資産（仮想通貨）ビットコインに資金をつぎ込むだけだった。円安が続けばローンの返済コストはさらに低下し、　
その見返りはそれだけ大きくなった。
　ジョーンズトレーディングの上場投資信託（ＥＴＦ）責任者デーブ・ルッツ氏は「円キャリートレードは現在も市場の全ての震源地だ」と言う。

　　キャリートレードの人気スポットが失速し、ナスダック100指数が最高値から反落、米金融当局が金融引き締めを長期化させ
過ぎているとの懸念も強まっていたことから、数週間前から市場への圧力は高まっていた。
　　そんな中、日銀の追加利上げが飛び込んできた。日銀の政策金利はまだわずか0.25％で先進国で最低水準だが、先月末の
引き上げは、日本の金利は常にゼロ近辺にとどまるという長年の信念を投資家に再考させるに十分なものだった。

グローバルデータＴＳロンバードによると、キャリートレードには約１兆1000億ドル（約161兆円）が投じられていた。
これは、2022年末以降の外国勢の日本での借り入れが全てキュリートレードのファイナンスに使われ、
国内投資家が外国資産購入にレバレッジを活用し……（中略）

　　円資金のキャリートレードは簡単に利益を得られる確実な方法だった。
世界最後の低金利資金供給源である日本で資金を借り入れ、利回り10％超のメキシコ債券や高騰するエヌビディア株、
あるいは暗号資産（仮想通貨）ビットコインに資金をつぎ込むだけだった。
円安が続けばローンの返済コストはさらに低下し、その見返りはそれだけ大きくなった。

（以下略）

ブルームバーグ　8月12日
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-12/SI2RY0T0G1KW00

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